申泰一号产品净值报告(5月20日)

申泰清哲理享一号私募基金(下称申泰一号)成立于2021年10月11日,于11月6日开始运作,并于每月6日开放申购及赎回,截止2022年5月20日,申泰一号单位净值0.9308,本周涨幅1.60%,累计涨幅-6.92%,较沪深300超额收益12.68%。

假设某投资人2021年11月6日前认购100万元申泰一号产品,认购净值为1,认购份额为100万份。

截止2022年5月20日,该投资人的资产净值为100万份*0.9308元=930800元。

该投资人的费前收益为-69200元,费前收益率为-6.92%。

 

感谢您的关注!