申泰一号产品净值报告(2022年1月7日)

  申泰清哲理享一号私募基金(下称申泰一号)成立于2021年10月11日,于11月6日开始运作,并于每月6日开放申购及赎回,截止2022年1月7日,申泰一号单位净值1.0956,本周涨幅-1.07%,累计涨幅9.56%,较沪深300超额收益11.87%。

  假设某投资人2021年11月6日前认购100万元申泰一号产品,认购净值为1,认购份额为100万份。

  截止2022年1月7日,该投资人的资产净值为100万份*1.0956元=1095600元。

  该投资人的费前收益为95600元,费前收益率为9.56%。

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