申泰一号产品净值报告(12月17日)

  申泰清哲理享一号私募基金(下称申泰一号)成立于2021年10月11日,并于11月6日开始运作,并于每月6日开放申购及赎回,截止12月17日,申泰一号单位净值1.0745,本周涨幅1.07%,累计涨幅7.45%,较沪深300超额收益7.07%。

  假设某投资人2021年11月6日前认购100万元申泰一号产品,认购净值为1,认购份额为100万份。

  截止2021年12月17日,该投资人的资产净值为100万份*1.0745元=1074500元。

  该投资人的费前收益为74500元,费前收益率为7.45%。

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