申泰一号产品净值报告(11月26日)

  申泰清哲理享一号私募基金(下称申泰一号)成立于2021年10月11日,并于11月6日开始运作,截止11月26日,申泰一号单位净值1.0577,本周涨幅1.30%,累计涨幅5.77%,较沪深300超额收益7.31%。

 

  假设张三2021年11月6日前认购100万元申泰一号产品,认购净值为1,认购份额为100万份。

  截止2021年11月26日,张三的资产净值为100万份*1.0577元=1057700元。

  张三的费前收益为57700元,费前收益率为5.77%。

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